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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 297.00 | 42 721.00 | 4 577.00 | 47 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 648.00 | 11 144.00 | 5 504.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 553.00 | 62 982.00 | 40 571.00 | 103 553.00 |
BT Marchandises | 134 191.00 | 2 482.00 | 131 709.00 | 134 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 686.00 | 659.00 | 10 027.00 | 10 686.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 589.00 | 3 141.00 | 616 448.00 | 619 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 142.00 | 66 123.00 | 657 019.00 | 723 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 499.00 | 406 797.00 | | 401 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 949.00 | 34 702.00 | | 42 949.00 |
DL TOTAL (I) | 455 449.00 | 452 499.00 | | 455 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 639.00 | 56 139.00 | | 101 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 25 526.00 | | 27 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 162.00 | 80 065.00 | | 72 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 570.00 | 161 730.00 | | 201 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 019.00 | 614 229.00 | | 657 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 736 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 297 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 715.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -715.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 6 891.00 | | 9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 512.00 | 928 337.00 | | 1 035 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 562.00 | 893 634.00 | | 992 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 949.00 | 34 702.00 | | 42 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 675.00 | | 2 878.00 | 100 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 186.00 | | 2 878.00 | 70 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 398.00 | 3 584.00 | | 59 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 398.00 | 3 584.00 | | 59 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
UX Autres créances clients | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VI Groupe et associés | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 570.00 | 201 570.00 | | 201 570.00 |