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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 884.00 | 214 205.00 | 11 679.00 | 225 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 618.00 | 240 518.00 | 12 100.00 | 252 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 586.00 | 400.00 | 226 186.00 | 226 586.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 090.00 | 400.00 | 261 690.00 | 262 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 708.00 | 240 918.00 | 273 790.00 | 514 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 350.00 | -39 271.00 | | -120 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 567.00 | -81 079.00 | | 75 567.00 |
DL TOTAL (I) | 18 601.00 | -56 966.00 | | 18 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 946.00 | 112 505.00 | | 35 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | 3 333.00 | | 10 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 856.00 | 107 941.00 | | 77 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 643.00 | 77 983.00 | | 130 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 189.00 | 301 761.00 | | 255 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 790.00 | 244 795.00 | | 273 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 189.00 | 301 761.00 | | 255 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 693.00 | 90 373.00 | | 33 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 700.00 | 1 700.00 | |
FG Production vendue services | 926 387.00 | | 926 387.00 | 926 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 387.00 | | 926 387.00 | 926 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 103.00 | 37 540.00 | | 20 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 218.00 | 4 405.00 | | 23 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | 13 000.00 | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | 13 000.00 | | 41 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 477.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 477.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 639.00 | 12 523.00 | | 40 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 744.00 | 985 911.00 | | 987 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 177.00 | 1 066 991.00 | | 912 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 567.00 | -81 079.00 | | 75 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 847.00 | 50 265.00 | | 20 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 777.00 | | 476.00 | 254 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 252 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 251 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 266.00 | | 476.00 | 253 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 352.00 | 23 800.00 | 2 634.00 | 219 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 262.00 | 23 800.00 | 2 634.00 | 218 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 226 107.00 | | | 226 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VP Divers | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 297.00 | 250 297.00 | | 250 297.00 |
VW T.V.A. | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 189.00 | 255 189.00 | | 255 189.00 |