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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 387.00 | 11 860.00 | 1 527.00 | 13 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 077.00 | 174 912.00 | 32 165.00 | 207 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 344.00 | 205 231.00 | 34 113.00 | 239 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 543.00 | 180.00 | 181 363.00 | 181 543.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 986.00 | 180.00 | 236 806.00 | 236 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 329.00 | 205 411.00 | 270 919.00 | 476 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 3 166.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 97 716.00 | 64 827.00 | | 97 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938.00 | 44 167.00 | | 2 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 4 367.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 66 930.00 | | 78 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 599.00 | 98 928.00 | | 89 599.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 202.00 | 214 763.00 | | 173 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 919.00 | 279 590.00 | | 270 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 202.00 | 201 411.00 | | 173 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 3 697.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 822.00 | 40 075.00 | 858 897.00 | 818 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 822.00 | 40 075.00 | 858 897.00 | 818 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 670.00 | 27 985.00 | | 43 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 313.00 | 20 611.00 | | 19 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 567.00 | 849 606.00 | | 902 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 235.00 | 846 440.00 | | 868 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332.00 | 3 166.00 | | 34 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 322.00 | 25 865.00 | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 344.00 | | 1 000.00 | 238 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 833.00 | | 1 000.00 | 236 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 396.00 | 13 835.00 | | 191 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 306.00 | 13 835.00 | | 190 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 181 327.00 | | | 181 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VP Divers | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
VW T.V.A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 202.00 | 173 202.00 | | 173 202.00 |