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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 313.00 | 58 717.00 | 37 597.00 | 96 313.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 265.00 | 59 467.00 | 142 799.00 | 202 265.00 |
060 Stock marchandises | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
072 Créances – Autres | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
084 Disponibilités | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 940.00 | | 215 940.00 | 215 940.00 |
110 Total général Actif | 418 205.00 | 59 467.00 | 358 739.00 | 418 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 975.00 | 394 828.00 | | 381 975.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 981.00 | 394 848.00 | | 381 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 074.00 | 125 640.00 | | 113 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 773.00 | 1 267.00 | | 8 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 58 311.00 | 58 536.00 | | 58 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 4 565.00 | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 407.00 | 89 845.00 | | 100 407.00 |
252 Charges sociales | 15 932.00 | 11 291.00 | | 15 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 523.00 | 13 422.00 | | 10 523.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 74.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 113.00 | 304 641.00 | | 312 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 867.00 | 90 207.00 | | 69 867.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | 2 734.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 21 514.00 | | 17 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 232.00 | 66 028.00 | | 58 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |