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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 400.00 | 50 130.00 | 40 270.00 | 90 400.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 352.00 | 50 880.00 | 145 472.00 | 196 352.00 |
060 Stock marchandises | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
084 Disponibilités | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
110 Total général Actif | 371 180.00 | 50 880.00 | 320 300.00 | 371 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 169.00 | 381 975.00 | | 331 169.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 174.00 | 381 981.00 | | 331 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 454.00 | 113 074.00 | | 105 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 343.00 | 8 773.00 | | 10 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 405.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 987.00 | 58 311.00 | | 59 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 4 668.00 | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 537.00 | 100 407.00 | | 103 537.00 |
252 Charges sociales | 14 599.00 | 15 932.00 | | 14 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 666.00 | 10 523.00 | | 9 666.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 20.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 005.00 | 312 113.00 | | 309 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 169.00 | 69 867.00 | | 22 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 575.00 | 13 133.00 | | 12 575.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 759.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 003.00 | 5 639.00 | | 12 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 17 370.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 044.00 | 58 232.00 | | 19 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 572.00 | | | 572.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 302 561.00 | | | 302 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |