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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 714.00 | 20 909.00 | 13 805.00 | 34 714.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 034.00 | 20 909.00 | 14 125.00 | 35 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 895.00 | 1 763.00 | 107 132.00 | 108 895.00 |
072 Créances – Autres | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 480.00 | 1 763.00 | 120 717.00 | 122 480.00 |
110 Total général Actif | 157 514.00 | 22 672.00 | 134 842.00 | 157 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
AN Terrains | 4 883.00 | 2 945.00 | 1 937.00 | 4 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | | 899.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 568.00 | 11 455.00 | 3 112.00 | 14 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 671.00 | 14 401.00 | 6 270.00 | 20 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 861.00 | 2 644.00 | 97 216.00 | 99 861.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 696.00 | 2 644.00 | 149 051.00 | 151 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 368.00 | 17 046.00 | 155 322.00 | 172 368.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 818.00 | | | 358 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 444.00 | | | 366 444.00 |
242 Autres charges externes. | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
252 Charges sociales | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 882.00 | | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 513.00 | | | 401 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 069.00 | | | -35 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 292.00 | | | -7 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 238.00 | | | -26 238.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 765.00 | 69 003.00 | | 42 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 094.00 | -26 238.00 | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | 70 244.00 | 51 149.00 | | 70 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 7 457.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 10 835.00 | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | 60 238.00 | | 55 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 077.00 | 83 692.00 | | 85 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 322.00 | 134 841.00 | | 155 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272.00 | | | 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
FG Production vendue services | 432 088.00 | | 432 088.00 | 432 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 088.00 | | 432 088.00 | 432 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 882.00 | | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 1 752.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 3 567.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 2 004.00 | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 2 004.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | 1 563.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 173.00 | -7 293.00 | | -6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 247.00 | 370 011.00 | | 452 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 152.00 | 396 249.00 | | 433 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 095.00 | -26 238.00 | | 19 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 472.00 | 39 170.00 | | 32 472.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | 882.00 | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 882.00 | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 882.00 | | 1 763.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |