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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 883.00 | 4 464.00 | 418.00 | 4 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 194.00 | 1 263.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | 3 766.00 | 14 638.00 | 18 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 696.00 | 8 425.00 | 20 271.00 | 28 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 118.00 | 3 526.00 | 131 592.00 | 135 118.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 204.00 | 3 526.00 | 172 678.00 | 176 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 900.00 | 11 951.00 | 192 949.00 | 204 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 110.00 | 61 860.00 | | 35 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | -26 749.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 44 749.00 | 43 494.00 | | 44 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | 12 390.00 | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 21 487.00 | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 367.00 | 63 268.00 | | 71 367.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 200.00 | 97 146.00 | | 148 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 949.00 | 140 641.00 | | 192 949.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 292.00 | 10 444.00 | 19 847.00 | 30 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 388.00 | 170 788.00 | 3 600.00 | 174 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 201.00 | 128 353.00 | 19 847.00 | 148 201.00 |