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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
AP Constructions | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255.00 | 15 566.00 | 689.00 | 16 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 391.00 | 38 733.00 | 47 658.00 | 86 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 196.00 | 56 544.00 | 151 652.00 | 208 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 798.00 | | 201 798.00 | 201 798.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 998.00 | | 426 998.00 | 426 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 194.00 | 56 544.00 | 578 649.00 | 635 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 349 219.00 | 385 806.00 | | 349 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 258.00 | 10 657.00 | | 19 258.00 |
DL TOTAL (I) | 377 661.00 | 405 647.00 | | 377 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 078.00 | 168.00 | | 14 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 212.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | 176 140.00 | | 107 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 064.00 | 54 693.00 | | 68 064.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | 5 028.00 | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 988.00 | 237 242.00 | | 200 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 649.00 | 642 889.00 | | 578 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 618.00 | 237 241.00 | | 190 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 342.00 | | 654 342.00 | 654 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 342.00 | | 654 342.00 | 654 342.00 |
FM Production stockée | | | -19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 3 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 772.00 | 254.00 | | 14 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 650.00 | 254.00 | | 16 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | 2 746.00 | | -4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 156.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 591.00 | 551 013.00 | | 647 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 333.00 | 540 356.00 | | 628 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 258.00 | 10 657.00 | | 19 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 057.00 | 11 139.00 | 19 652.00 | 65 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 422.00 | 11 139.00 | 19 652.00 | 63 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 679.00 | 221 633.00 | 46.00 | 221 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 988.00 | 190 618.00 | 10 370.00 | 200 988.00 |