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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
AP Constructions | 4 324.00 | 1 471.00 | 2 854.00 | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 386.00 | 16 537.00 | 1 849.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 324.00 | 63 513.00 | 38 811.00 | 102 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 975.00 | 83 156.00 | 146 819.00 | 229 975.00 |
BN En cours de production de biens | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 276.00 | 83 156.00 | 443 121.00 | 526 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 312 811.00 | 321 232.00 | | 312 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194.00 | 13 007.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 332 190.00 | 343 424.00 | | 332 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629.00 | 10 370.00 | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 1 209.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | 139 589.00 | | 63 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 743.00 | 55 564.00 | | 40 743.00 |
EA Autres dettes | | 6 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 930.00 | 213 656.00 | | 110 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 121.00 | 557 081.00 | | 443 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 076.00 | 207 086.00 | | 108 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 925.00 | | 624 925.00 | 624 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 925.00 | | 624 925.00 | 624 925.00 |
FM Production stockée | | | 5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 432.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 432.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -432.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 1 055.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 830.00 | 578 874.00 | | 630 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 636.00 | 565 867.00 | | 620 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 194.00 | 13 007.00 | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 014.00 | 14 142.00 | | 69 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 378.00 | 14 143.00 | | 67 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 629.00 | 3 775.00 | 2 854.00 | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 786.00 | 107 740.00 | 46.00 | 107 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 930.00 | 108 076.00 | 2 854.00 | 110 930.00 |