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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AP Constructions | 201 015.00 | 185 942.00 | 15 073.00 | 201 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 724.00 | 113 277.00 | 30 447.00 | 143 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 867.00 | 54 798.00 | 7 069.00 | 61 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 743.00 | 356 833.00 | 72 910.00 | 429 743.00 |
BT Marchandises | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 167 079.00 | | 167 079.00 | 167 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 120.00 | | 410 120.00 | 410 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 863.00 | 356 833.00 | 483 030.00 | 839 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 465.00 | | | 416 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 030.00 | | | 483 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 411.00 | | 12 424.00 | 417 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 429 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 406 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 278.00 | | 12 420.00 | 394 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 4.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 184.00 | 16 740.00 | 91.00 | 340 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 368.00 | 16 740.00 | 91.00 | 337 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VI Groupe et associés | 219 175.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 219 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 105.00 | 92 785.00 | 320.00 | 93 105.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 230.00 | 257 055.00 | 65 000.00 | 411 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
ST Autres comptes | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 016.00 | | | 152 016.00 |