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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AP Constructions | 201 015.00 | 189 250.00 | 11 765.00 | 201 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 724.00 | 120 688.00 | 23 036.00 | 143 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 273.00 | 58 180.00 | 19 093.00 | 77 273.00 |
AX Avances et acomptes | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 480.00 | 370 934.00 | 84 546.00 | 455 480.00 |
BT Marchandises | 144 952.00 | | 144 952.00 | 144 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 196 864.00 | | 196 864.00 | 196 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 403.00 | 370 934.00 | 507 468.00 | 878 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 054.00 | | | 465 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 468.00 | | | 507 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 742.00 | | 39 117.00 | 429 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 455 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | 432 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 607.00 | | 39 117.00 | 406 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 833.00 | 17 150.00 | 3 048.00 | 356 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 017.00 | 17 150.00 | 3 048.00 | 354 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 064.00 | 28 151.00 | 92 913.00 | 121 064.00 |
VI Groupe et associés | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 054.00 | 372 141.00 | 92 913.00 | 465 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
ST Autres comptes | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
YT Sous‐traitance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 148.00 | | | 245 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 273.00 | | | 167 273.00 |