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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 613.00 | 90.00 | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 662.00 | 139 319.00 | 4 343.00 | 143 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 626.00 | 88 464.00 | 47 162.00 | 135 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 007.00 | 230 396.00 | 108 611.00 | 339 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
BN En cours de production de biens | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BT Marchandises | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 343.00 | 5 457.00 | 221 887.00 | 227 343.00 |
BZ Autres créances | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 877.00 | 5 457.00 | 371 420.00 | 376 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 884.00 | 235 853.00 | 480 031.00 | 715 884.00 |
CU Autres participations | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 291 472.00 | | | 291 472.00 |
DH Report à nouveau | -231 362.00 | | | -231 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 878.00 | | | 326 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 031.00 | | | 480 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 878.00 | | | 326 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 367.00 | | 990 367.00 | 990 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 367.00 | | 990 367.00 | 990 367.00 |
FM Production stockée | | | 9 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 337.00 | | | 1 010 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 645.00 | | | 1 023 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 174.00 | | 38 790.00 | 421 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 957.00 | 339 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 957.00 | 279 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 802.00 | | 38 443.00 | 359 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 522.00 | | 347.00 | 36 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 356.00 | 9 997.00 | 118 957.00 | 339 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 422.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 166.00 | 9 574.00 | 118 957.00 | 337 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 127.00 | | 2 671.00 | 8 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 127.00 | | 2 671.00 | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127.00 | | 2 671.00 | 8 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 425.00 | 203 425.00 | | 203 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 985.00 | 257 503.00 | 1 482.00 | 258 985.00 |
VW T.V.A. | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 634.00 | 320 634.00 | | 320 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 964.00 | | | 188 964.00 |