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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 588.00 | 411 802.00 | 4 786.00 | 416 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 723.00 | 221 069.00 | 74 654.00 | 295 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 168.00 | 640 311.00 | 205 857.00 | 846 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
BN En cours de production de biens | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BT Marchandises | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 267.00 | 22 159.00 | 308 108.00 | 330 267.00 |
BZ Autres créances | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CF Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 710.00 | 22 159.00 | 575 551.00 | 597 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 878.00 | 662 470.00 | 781 408.00 | 1 443 878.00 |
CU Autres participations | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 291 472.00 | | | 291 472.00 |
DH Report à nouveau | -114 356.00 | | | -114 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 251 890.00 | | | 251 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 261.00 | | | 190 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
EA Autres dettes | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 517.00 | | | 529 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 408.00 | | | 781 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 517.00 | | | 529 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 814.00 | | 72 081.00 | 816 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 727.00 | 846 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 727.00 | 712 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 965.00 | | 72 073.00 | 682 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 011.00 | | 8.00 | 49 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 874.00 | 18 163.00 | 42 727.00 | 664 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 435.00 | 18 163.00 | 42 727.00 | 657 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 198.00 | 14 961.00 | | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 14 961.00 | | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | 14 961.00 | | 7 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 266 001.00 | 266 001.00 | | 266 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VI Groupe et associés | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 990.00 | 356 382.00 | 15 609.00 | 371 990.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 517.00 | 529 517.00 | | 529 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
ST Autres comptes | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
YT Sous‐traitance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |