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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 338.00 | 3 673.00 | 3 666.00 | 7 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 987.00 | 12 526.00 | 10 461.00 | 22 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 897.00 | 109 323.00 | 76 574.00 | 185 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 972.00 | 125 522.00 | 95 451.00 | 220 972.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 523.00 | 3 650.00 | 72 873.00 | 76 523.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 236 756.00 | | 236 756.00 | 236 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 025.00 | 3 650.00 | 323 375.00 | 327 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 997.00 | 129 172.00 | 418 826.00 | 547 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
DH Report à nouveau | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | 25 314.00 | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 222 874.00 | 197 612.00 | | 222 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 441.00 | 69 744.00 | | 55 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 3 434.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 384.00 | 19 496.00 | | 22 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 667.00 | 91 964.00 | | 114 667.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 952.00 | 185 286.00 | | 195 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 826.00 | 382 898.00 | | 418 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 230.00 | 44 908.00 | 454 138.00 | 409 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 230.00 | 44 908.00 | 454 138.00 | 409 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 514.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333.00 | 167.00 | | 37 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 333.00 | 167.00 | | 37 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 350.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 848.00 | 350.00 | | 22 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 485.00 | -183.00 | | 14 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 308.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 495.00 | 438 078.00 | | 491 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 233.00 | 412 764.00 | | 466 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | 25 314.00 | | 25 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 100.00 | 22 118.00 | | 24 100.00 |