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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 100.00 | 4 770.00 | 7 330.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 987.00 | 15 258.00 | 7 729.00 | 22 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 241.00 | 131 614.00 | 92 627.00 | 224 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 877.00 | 151 642.00 | 112 235.00 | 263 877.00 |
BT Marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 520.00 | 3 650.00 | 103 870.00 | 107 520.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CF Disponibilités | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 694.00 | 3 650.00 | 292 044.00 | 295 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 571.00 | 155 292.00 | 404 279.00 | 559 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
DH Report à nouveau | 50 576.00 | 25 314.00 | | 50 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 684.00 | 25 262.00 | | 16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 239 558.00 | 222 874.00 | | 239 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 229.00 | 55 441.00 | | 38 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 3 459.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 22 384.00 | | 31 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 242.00 | 114 667.00 | | 90 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 721.00 | 195 952.00 | | 164 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 279.00 | 418 826.00 | | 404 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | 469 610.00 | | 469 610.00 | 469 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 410.00 | | 475 410.00 | 475 410.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | 22 741.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 22 848.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | 14 485.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 3 888.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 449.00 | 491 495.00 | | 475 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 764.00 | 466 233.00 | | 458 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 684.00 | 25 262.00 | | 16 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 972.00 | | 48 428.00 | 220 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 4 550.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 5 423.00 | 263 877.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 259 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 222.00 | | 48 428.00 | 216 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 522.00 | 29 540.00 | 3 419.00 | 125 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 522.00 | 29 540.00 | 3 419.00 | 125 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 229.00 | 16 188.00 | 22 042.00 | 38 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 917.00 | 122 367.00 | 4 550.00 | 126 917.00 |
VW T.V.A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 721.00 | 142 679.00 | 22 042.00 | 164 721.00 |