| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 219 800.00 | |
AP Constructions | | | 868 757.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 862 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 501.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 977 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 088 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 853 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 715 433.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 994 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 083 347.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 144 998.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 152.00 | 4 309 152.00 | | 4 309 152.00 |
DH Report à nouveau | 361 226.00 | 218 065.00 | | 361 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 363.00 | 143 561.00 | | 256 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 941.00 | 4 725 578.00 | | 4 981 941.00 |
DP Provisions pour risques | 227 167.00 | 702 042.00 | | 227 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 168.00 | 702 043.00 | | 227 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 224.00 | 869 690.00 | | 806 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 511.00 | 626 486.00 | | 1 165 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 199.00 | 986 325.00 | | 535 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 897.00 | 386 221.00 | | 309 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 117 372.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 239.00 | 3 037 601.00 | | 2 874 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 347.00 | 8 465 221.00 | | 8 083 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 641.00 | 3 032 643.00 | | 2 094 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 457.00 | 136.00 | | 181 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 432 400.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 875.00 | 674 625.00 | | 474 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 332.00 | 1 107 161.00 | | 661 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | 244.00 | | 12 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 432 400.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 882 394.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 179.00 | 224 767.00 | | 649 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 736.00 | 356 475.00 | | 345 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 366.00 | 2 082 710.00 | | 1 704 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 003.00 | 1 939 149.00 | | 1 448 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 363.00 | 143 561.00 | | 256 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 199.00 | 535 199.00 | | 535 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 779.00 | 1 000 181.00 | 426 584.00 | 1 809 779.00 |