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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
AP Constructions | 1 128 200.00 | 434 312.00 | 693 888.00 | 1 128 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858 429.00 | 2 731 909.00 | 1 126 520.00 | 3 858 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 390.00 | 128 908.00 | 32 482.00 | 161 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 394 996.00 | 478 717.00 | 916 279.00 | 1 394 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 136.00 | 3 919 029.00 | 3 525 106.00 | 7 444 136.00 |
BT Marchandises | 257 166.00 | | 257 166.00 | 257 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 178.00 | | 136 178.00 | 136 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 643.00 | 134 646.00 | 362 997.00 | 497 643.00 |
BZ Autres créances | 286 596.00 | | 286 596.00 | 286 596.00 |
CF Disponibilités | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 597.00 | 134 646.00 | 1 220 950.00 | 1 355 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 732.00 | 4 053 676.00 | 4 746 057.00 | 8 799 732.00 |
CU Autres participations | 674 422.00 | 138 284.00 | 536 139.00 | 674 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 152.00 | | | 4 309 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 457.00 | | | -1 072 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 881.00 | | | -464 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 014.00 | | | 2 827 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 135.00 | | | 603 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 334.00 | | | 1 163 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 043.00 | | | 1 919 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 057.00 | | | 4 746 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 187.00 | | | 1 387 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156 086.00 | | 309 600.00 | 7 156 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 550.00 | 2 076 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 7 444 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 367 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 818.00 | | | 5 367 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 268.00 | | 309 600.00 | 1 788 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 254.00 | 425 874.00 | | 2 869 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 254.00 | 425 874.00 | | 2 869 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 317.00 | 7 300.00 | | 478 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 601.00 | 7 300.00 | | 616 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 601.00 | 7 300.00 | | 616 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 394 995.00 | | 1 394 995.00 | 1 394 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 356 119.00 | 356 119.00 | | 356 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 135.00 | 71 279.00 | 303 123.00 | 603 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 284.00 | 1 132 284.00 | | 1 132 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 155.00 | | 211 155.00 | 211 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 371.00 | 575 321.00 | 1 613 050.00 | 2 188 371.00 |
VW T.V.A. | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 043.00 | 1 387 187.00 | 303 123.00 | 1 919 043.00 |