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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 13 605.00 | 15 395.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 201.00 | 221 369.00 | 91 831.00 | 313 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 473.00 | 235 684.00 | 195 788.00 | 431 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 939.00 | | 94 939.00 | 94 939.00 |
BZ Autres créances | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CF Disponibilités | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 394.00 | | 176 394.00 | 176 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 868.00 | 235 684.00 | 372 183.00 | 607 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 311 486.00 | 452 982.00 | | 311 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 783.00 | -141 495.00 | | -191 783.00 |
DL TOTAL (I) | 130 923.00 | 322 706.00 | | 130 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 738.00 | 26 937.00 | | 116 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 526.00 | 54 346.00 | | 28 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 528.00 | 68 877.00 | | 63 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 259.00 | 156 162.00 | | 241 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 183.00 | 478 869.00 | | 372 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 592.00 | 149 355.00 | | 156 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 56.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 738.00 | 32 071.00 | 84 667.00 | 116 738.00 |
VI Groupe et associés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 485.00 | 138 350.00 | 3 135.00 | 141 485.00 |
VW T.V.A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 259.00 | 156 592.00 | 84 667.00 | 241 259.00 |