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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 730.00 | 14 393.00 | 15 337.00 | 29 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 163.00 | 212 536.00 | 52 627.00 | 265 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 165.00 | 227 639.00 | 156 525.00 | 384 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
BZ Autres créances | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 238.00 | 227 639.00 | 359 598.00 | 587 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 119 703.00 | 311 486.00 | | 119 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 599.00 | -191 783.00 | | -80 599.00 |
DL TOTAL (I) | 50 324.00 | 130 923.00 | | 50 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 007.00 | 116 738.00 | | 87 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 021.00 | 32 465.00 | | 77 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 759.00 | 28 527.00 | | 68 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 485.00 | 63 528.00 | | 76 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 274.00 | 241 259.00 | | 309 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 598.00 | 372 183.00 | | 359 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 637.00 | 156 593.00 | | 247 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 137 396.00 | | | 137 396.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 007.00 | 25 370.00 | 61 637.00 | 87 007.00 |
VI Groupe et associés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 607.00 | 180 472.00 | 3 135.00 | 183 607.00 |
VW T.V.A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 274.00 | 247 637.00 | 61 637.00 | 309 274.00 |