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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 605.00 | 57 170.00 | 65 434.00 | 122 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 665.00 | 48 173.00 | 62 491.00 | 110 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 302.00 | 105 344.00 | 127 957.00 | 233 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 121.00 | 6 650.00 | 72 471.00 | 79 121.00 |
BZ Autres créances | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CF Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 415.00 | 6 650.00 | 134 765.00 | 141 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 716.00 | 111 994.00 | 262 723.00 | 374 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | 42 765.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 48 526.00 | 51 235.00 | | 48 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 993.00 | 72 022.00 | | 56 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 394.00 | 60 324.00 | | 93 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 720.00 | 63 152.00 | | 42 720.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 197.00 | 208 662.00 | | 214 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 723.00 | 259 897.00 | | 262 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 017.00 | | 571 017.00 | 571 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 017.00 | | 571 017.00 | 571 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 1 832.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 083.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 978.00 | 3 916.00 | | 12 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 278.00 | 4 344.00 | | 12 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 477.00 | 2 457.00 | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 755.00 | 6 801.00 | | 22 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 777.00 | -2 885.00 | | -9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 820.00 | 535 507.00 | | 594 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 529.00 | 492 742.00 | | 567 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | 42 765.00 | | 27 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 313.00 | 56 707.00 | | 69 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 094.00 | 31 302.00 | 52.00 | 74 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 094.00 | 31 302.00 | 52.00 | 74 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UX Autres créances clients | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 695.00 | 22 453.00 | 34 242.00 | 56 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VW T.V.A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 197.00 | 179 954.00 | 34 242.00 | 214 197.00 |