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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 2 313.00 | 2 711.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 327.00 | 207 933.00 | 79 394.00 | 287 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 010.00 | 97 710.00 | 74 299.00 | 172 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 419.00 | 307 957.00 | 156 461.00 | 464 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 778.00 | | 835 778.00 | 835 778.00 |
BZ Autres créances | 183 967.00 | | 183 967.00 | 183 967.00 |
CF Disponibilités | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 519.00 | | 1 184 519.00 | 1 184 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 938.00 | 307 957.00 | 1 340 981.00 | 1 648 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 251 005.00 | 218 985.00 | | 251 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 645.00 | 32 020.00 | | -303 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 13 500.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | -33 670.00 | 272 975.00 | | -33 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 270.00 | 420 576.00 | | 624 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 634.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 463.00 | 5 169.00 | | 85 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 439.00 | 449 669.00 | | 455 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 652.00 | 219 384.00 | | 193 652.00 |
EA Autres dettes | 15 824.00 | 7 766.00 | | 15 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 651.00 | 1 111 001.00 | | 1 374 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 981.00 | 1 383 976.00 | | 1 340 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 575.00 | | -2 575.00 | -2 575.00 |
FG Production vendue services | 1 928 206.00 | | 1 928 206.00 | 1 928 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 631.00 | | 1 925 631.00 | 1 925 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 272.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 12 005.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 71 500.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 297.00 | 83 505.00 | | 83 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 43 331.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 880.00 | 37 891.00 | | 61 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 526.00 | 81 222.00 | | 62 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 770.00 | 2 282.00 | | 20 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 847.00 | 1 941 477.00 | | 2 128 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 493.00 | 1 909 457.00 | | 2 432 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 645.00 | 32 020.00 | | -303 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 442.00 | 269 206.00 | | 368 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 465.00 | | 66 384.00 | 620 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 430.00 | 464 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 430.00 | 459 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 383.00 | | 66 384.00 | 615 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 234.00 | 98 272.00 | 160 549.00 | 370 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 1 675.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 595.00 | 96 597.00 | 160 549.00 | 369 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 440.00 | 455 440.00 | | 455 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UX Autres créances clients | 834 039.00 | 834 039.00 | | 834 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 561.00 | 483 353.00 | 70 208.00 | 553 561.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 048.00 | 1 119 048.00 | | 1 119 048.00 |
VW T.V.A. | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 188.00 | 1 218 980.00 | 70 208.00 | 1 289 188.00 |