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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 9 881.00 | 316.00 | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 38 555.00 | 23 214.00 | 15 342.00 | 38 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 4 152.00 | 1 209.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 579.00 | 13 540.00 | 4 039.00 | 17 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 749.00 | 50 787.00 | 271 962.00 | 322 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 005.00 | 4 813.00 | 442 191.00 | 447 005.00 |
BZ Autres créances | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 145.00 | | 341 145.00 | 341 145.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 025.00 | 4 813.00 | 867 211.00 | 872 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 774.00 | 55 600.00 | 1 139 174.00 | 1 194 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 984.00 | 299 056.00 | | 337 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 885.00 | 38 927.00 | | -44 885.00 |
DL TOTAL (I) | 301 349.00 | 346 234.00 | | 301 349.00 |
DP Provisions pour risques | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 671.00 | 255 087.00 | | 231 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 16 941.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 329.00 | 283 930.00 | | 332 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 504.00 | 192 483.00 | | 208 504.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 11 581.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 175.00 | 70 115.00 | | 62 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 969.00 | 855 526.00 | | 834 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 174.00 | 1 204 616.00 | | 1 139 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 119.00 | 639 210.00 | | 658 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 419.00 | | 648.00 | 325 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 322 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 419.00 | 260 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 076.00 | | 540.00 | 262 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 108.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 372.00 | 4 834.00 | 2 419.00 | 48 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 448.00 | 2 419.00 | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 4 386.00 | | 36 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
6T Sur comptes clients | 8 045.00 | | 3 232.00 | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | 3 232.00 | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 901.00 | | 3 232.00 | 10 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 329.00 | 332 329.00 | | 332 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 440 657.00 | | | 440 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 316.00 | 39 465.00 | 148 837.00 | 216 316.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 643.00 | 527 643.00 | | 527 643.00 |
VW T.V.A. | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 969.00 | 658 119.00 | 148 837.00 | 834 969.00 |