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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 38 555.00 | 25 843.00 | 12 713.00 | 38 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 4 624.00 | 737.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 579.00 | 14 643.00 | 2 936.00 | 17 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 321.00 | 54 767.00 | 267 554.00 | 322 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 338.00 | 4 813.00 | 773 525.00 | 778 338.00 |
BZ Autres créances | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 451.00 | | 210 451.00 | 210 451.00 |
CF Disponibilités | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 374.00 | 4 813.00 | 1 138 561.00 | 1 143 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 695.00 | 59 580.00 | 1 406 114.00 | 1 465 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 984.00 | 337 984.00 | | 337 984.00 |
DH Report à nouveau | -44 885.00 | | | -44 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613.00 | -44 885.00 | | -1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 299 736.00 | 301 349.00 | | 299 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 363.00 | 2 856.00 | | 6 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 363.00 | 2 856.00 | | 6 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 858.00 | 231 671.00 | | 176 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 180.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 243.00 | 332 329.00 | | 421 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 799.00 | 208 504.00 | | 258 799.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 111.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 570.00 | 62 175.00 | | 240 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 016.00 | 834 969.00 | | 1 100 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 114.00 | 1 139 174.00 | | 1 406 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 939.00 | 658 119.00 | | 962 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 748.00 | | 111.00 | 322 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 322 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 259 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 197.00 | | | 260 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 111.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 787.00 | 4 520.00 | 540.00 | 50 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 881.00 | 316.00 | 540.00 | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 906.00 | 4 204.00 | | 40 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 856.00 | 3 507.00 | | 2 856.00 |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | 3 507.00 | | 7 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 243.00 | 421 243.00 | | 421 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 570.00 | 240 570.00 | | 240 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 771 991.00 | | | 771 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 851.00 | 39 773.00 | 137 078.00 | 176 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 337.00 | 881 337.00 | | 881 337.00 |
VW T.V.A. | 232 922.00 | 232 922.00 | | 232 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 016.00 | 962 939.00 | 137 078.00 | 1 100 016.00 |