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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 220.00 | 34 570.00 | 98 649.00 | 133 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 061.00 | 74 664.00 | 439 397.00 | 514 061.00 |
BT Marchandises | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 709.00 | | 192 709.00 | 192 709.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CF Disponibilités | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 521.00 | | 411 521.00 | 411 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 582.00 | 74 664.00 | 850 918.00 | 925 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 219.00 | 205 673.00 | | 243 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 317.00 | 37 545.00 | | 39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 447 536.00 | 408 219.00 | | 447 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 344.00 | 740.00 | | 98 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 972.00 | 154 979.00 | | 130 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 376.00 | 71 176.00 | | 146 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | 21 690.00 | | 17 726.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | 7 050.00 | | 9 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 381.00 | 255 636.00 | | 403 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 918.00 | 663 856.00 | | 850 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 41 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 6 994.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 6 994.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 6 994.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 13 851.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 789.00 | 548 176.00 | | 480 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 472.00 | 510 631.00 | | 441 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 317.00 | 37 545.00 | | 39 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 482.00 | | | 650 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 734.00 | | | 309 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 722.00 | 1 397.00 | 236 454.00 | 309 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 722.00 | 1 397.00 | 236 454.00 | 309 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 935.00 | 140 935.00 | | 140 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 252.00 | | 40 568.00 | 86 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 301.00 | 232 941.00 | 5 360.00 | 238 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 382.00 | 317 130.00 | 40 568.00 | 403 382.00 |