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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 227.00 | 33 134.00 | 1 093.00 | 34 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 663.00 | 96 486.00 | 42 177.00 | 138 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 638.00 | 129 620.00 | 383 018.00 | 512 638.00 |
BT Marchandises | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
BZ Autres créances | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
CF Disponibilités | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 697.00 | | 433 697.00 | 433 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 335.00 | 129 620.00 | 816 715.00 | 946 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 648.00 | 427 793.00 | | 450 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 084.00 | 22 854.00 | | 53 084.00 |
DL TOTAL (I) | 668 732.00 | 615 648.00 | | 668 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 668.00 | 66 852.00 | | 54 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 673.00 | 83 359.00 | | 67 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 641.00 | 60 681.00 | | 25 641.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 982.00 | 211 944.00 | | 147 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 715.00 | 827 592.00 | | 816 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 460.00 | 166 260.00 | | 115 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 277.00 | |
GE Autres charges | | | 30 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 788.00 | 6 636.00 | | 7 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 788.00 | 6 636.00 | | 7 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 614.00 | 6 636.00 | | 7 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 8 888.00 | | 19 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 666.00 | 589 404.00 | | 732 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 581.00 | 566 549.00 | | 679 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 084.00 | 22 854.00 | | 53 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 183.00 | | 6 456.00 | 506 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 435.00 | | 6 456.00 | 166 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 343.00 | 13 277.00 | | 116 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 343.00 | 13 277.00 | | 116 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 668.00 | 22 146.00 | 32 523.00 | 54 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 001.00 | 351 641.00 | 4 360.00 | 356 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 983.00 | 115 460.00 | 32 523.00 | 147 983.00 |