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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 529 478.00 | 338 001.00 | 191 477.00 | 529 478.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 498.00 | 338 001.00 | 191 497.00 | 529 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
072 Créances – Autres | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
084 Disponibilités | 237 647.00 | | 237 647.00 | 237 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169 586.00 | | 169 586.00 | 169 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 021.00 | | 489 021.00 | 489 021.00 |
110 Total général Actif | 1 018 519.00 | 338 001.00 | 680 518.00 | 1 018 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 536 285.00 | 1 490 256.00 | | 1 536 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 615.00 | | |
230 Autres produits | 26 322.00 | 26 486.00 | | 26 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 562 607.00 | 1 517 357.00 | | 1 562 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467 387.00 | 476 025.00 | | 467 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 685.00 | 1 725.00 | | -3 685.00 |
242 Autres charges externes. | 274 411.00 | 302 578.00 | | 274 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 816.00 | 32 946.00 | | 24 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 495 477.00 | 544 894.00 | | 495 477.00 |
252 Charges sociales | 109 910.00 | 122 333.00 | | 109 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 084.00 | 66 937.00 | | 71 084.00 |
262 Autres charges | 1 520.00 | 4 778.00 | | 1 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 440 920.00 | 1 552 216.00 | | 1 440 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 687.00 | -34 859.00 | | 121 687.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | 1 191.00 | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
294 Charges financières | 7 672.00 | 9 804.00 | | 7 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 404.00 | 15 430.00 | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 311.00 | -56 759.00 | | 114 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 939.00 | | | 503 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |