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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 111.00 | 51 013.00 | 312 098.00 | 363 111.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 023.00 | 51 013.00 | 543 010.00 | 594 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 155 053.00 | | 155 053.00 | 155 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 245 068.00 | | 245 068.00 | 245 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 713.00 | | 658 713.00 | 658 713.00 |
110 Total général Actif | 1 252 736.00 | 51 013.00 | 1 201 723.00 | 1 252 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 778 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 201 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 764 286.00 | 90 438.00 | | 764 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 20 608.00 | 16 697.00 | | 20 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 644.00 | 109 635.00 | | 787 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 628.00 | 38 862.00 | | 266 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 336.00 | -4 876.00 | | 8 336.00 |
242 Autres charges externes. | 140 846.00 | 81 457.00 | | 140 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 585.00 | 29 693.00 | | 11 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 633.00 | 215 744.00 | | 279 633.00 |
252 Charges sociales | 54 607.00 | 15 248.00 | | 54 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 908.00 | 8 600.00 | | 43 908.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | 1 297.00 | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 873.00 | 386 026.00 | | 806 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 229.00 | -276 390.00 | | -19 229.00 |
280 Produits financiers | 8 327.00 | 1 593.00 | | 8 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 596.00 | 93 290.00 | | 5 596.00 |
294 Charges financières | 4 734.00 | 1 957.00 | | 4 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | 45 947.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 936.00 | -229 411.00 | | -10 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 618.00 | | | 484 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |