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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 750.00 | 41 869.00 | 50 881.00 | 92 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 497.00 | 62 015.00 | 36 481.00 | 98 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 858.00 | 53 290.00 | 69 568.00 | 122 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 936.00 | 158 006.00 | 184 930.00 | 342 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
BN En cours de production de biens | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 453.00 | 3 728.00 | 389 724.00 | 393 453.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 551.00 | 3 728.00 | 539 822.00 | 543 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 487.00 | 161 735.00 | 724 752.00 | 886 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 714.00 | 199 400.00 | | 242 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | 43 314.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 260 748.00 | 259 214.00 | | 260 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 910.00 | 76 094.00 | | 78 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 441.00 | 7 194.00 | | 65 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 439.00 | 140 203.00 | | 203 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 202.00 | 100 408.00 | | 105 202.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | 15 970.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 005.00 | 339 870.00 | | 464 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 752.00 | 599 084.00 | | 724 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 811.00 | 284 486.00 | | 411 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 541.00 | | 59 619.00 | 285 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 342 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 221 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 959.00 | | 59 619.00 | 163 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 361.00 | 27 869.00 | 2 224.00 | 132 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 276.00 | 4 425.00 | | 38 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 085.00 | 23 444.00 | 2 224.00 | 94 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 439.00 | 203 439.00 | | 203 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 994.00 | | | 388 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 910.00 | 26 716.00 | 52 193.00 | 78 910.00 |
VI Groupe et associés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VP Divers | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 423.00 | 456 423.00 | | 456 423.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 005.00 | 411 811.00 | 52 193.00 | 464 005.00 |