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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 750.00 | 46 294.00 | 46 456.00 | 92 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 824.00 | 68 747.00 | 30 077.00 | 98 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 072.00 | 58 426.00 | 60 647.00 | 119 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 479.00 | 174 299.00 | 165 180.00 | 339 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 699.00 | | 106 699.00 | 106 699.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 809.00 | | 158 809.00 | 158 809.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 282.00 | | 468 282.00 | 468 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 761.00 | 174 299.00 | 633 462.00 | 807 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 248.00 | 242 714.00 | | 244 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965.00 | 1 533.00 | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 288 713.00 | 260 748.00 | | 288 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 193.00 | 78 910.00 | | 52 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 292.00 | 65 441.00 | | 64 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 756.00 | 203 439.00 | | 130 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 937.00 | 105 202.00 | | 82 937.00 |
EA Autres dettes | 14 570.00 | 11 012.00 | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 749.00 | 464 005.00 | | 344 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 462.00 | 724 752.00 | | 633 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 749.00 | 411 811.00 | | 344 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 936.00 | | 11 773.00 | 342 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 231.00 | 339 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 231.00 | 217 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 354.00 | | 11 773.00 | 221 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 006.00 | 25 509.00 | 9 216.00 | 158 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 701.00 | 4 425.00 | | 42 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 305.00 | 21 084.00 | 9 216.00 | 115 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 809.00 | | | 158 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VI Groupe et associés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 749.00 | 344 749.00 | | 344 749.00 |