| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 422.00 | 275.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265.00 | 3 889.00 | 2 376.00 | 6 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 787.00 | 11 095.00 | 37 692.00 | 48 787.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 759.00 | 11 095.00 | 116 664.00 | 127 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 024.00 | 14 984.00 | 119 040.00 | 134 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 210.00 | | 377 210.00 | 377 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 210.00 | | 377 210.00 | 377 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 252.00 | | | 416 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 148.00 | | | 415 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 305.00 | | 1 367.00 | 9 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 6 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | 3 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | 367.00 | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 000.00 | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 126.00 | 4 381.00 | 8 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 126.00 | 681.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | | 3 701.00 | 7 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 397.00 | 1 699.00 | | 9 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | 1 699.00 | 2 730.00 | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 127.00 | 1 699.00 | 2 730.00 | 12 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VC Groupe et associés | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 940.00 | 76 839.00 | 2 101.00 | 78 940.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
ST Autres comptes | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 349 441.00 | | | 349 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64.00 | | | 64.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 871.00 | | | 393 871.00 |