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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 354.00 | 735.00 | 619.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922.00 | 4 202.00 | 2 720.00 | 6 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 013.00 | 4 202.00 | 58 811.00 | 63 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 080.00 | 2 914.00 | | 3 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | 1 104.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 14 640.00 | 15 018.00 | | 14 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 5 523.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 260.00 | 93 791.00 | | 41 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 4 707.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 171.00 | 104 021.00 | | 44 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 811.00 | 119 040.00 | | 58 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 389.00 | | 245 389.00 | 245 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 389.00 | | 245 389.00 | 245 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 096.00 | 36 148.00 | | 31 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 096.00 | 36 148.00 | | 31 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 3 561.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | 3 587.00 | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 193.00 | 32 561.00 | | 28 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 440.00 | 416 252.00 | | 301 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 880.00 | 415 148.00 | | 300 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560.00 | 1 104.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265.00 | | 657.00 | 6 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | 657.00 | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | 313.00 | | 3 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 313.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 211.00 | 31 110.00 | 2 101.00 | 33 211.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
ST Autres comptes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 232 134.00 | | | 232 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | | | 66.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 785.00 | | | 270 785.00 |