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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 174.00 | 5 496.00 | 44 678.00 | 50 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 685 093.00 | | 3 685 093.00 | 3 685 093.00 |
BF Prêts | 705 937.00 | | 705 937.00 | 705 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 314.00 | 5 496.00 | 4 435 818.00 | 4 441 314.00 |
BZ Autres créances | 849 292.00 | | 849 292.00 | 849 292.00 |
CF Disponibilités | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 642.00 | | 900 642.00 | 900 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 957.00 | 5 496.00 | 5 336 461.00 | 5 341 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 702 641.00 | | | 4 702 641.00 |
DH Report à nouveau | 504 551.00 | | | 504 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 477.00 | | | 5 235 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 984.00 | | | 100 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 461.00 | | | 5 336 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 984.00 | | | 100 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |