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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 066.00 | 17 887.00 | 61 178.00 | 79 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005 094.00 | | 2 005 094.00 | 2 005 094.00 |
BF Prêts | 710 562.00 | | 710 562.00 | 710 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 270.00 | 17 887.00 | 2 779 383.00 | 2 797 270.00 |
BZ Autres créances | 1 156 942.00 | | 1 156 942.00 | 1 156 942.00 |
CF Disponibilités | 1 339 262.00 | | 1 339 262.00 | 1 339 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 204.00 | | 2 496 204.00 | 2 496 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 474.00 | 17 887.00 | 5 275 587.00 | 5 293 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 772.00 | | | 198 772.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 723 860.00 | | | 4 723 860.00 |
DH Report à nouveau | 504 551.00 | | | 504 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 693.00 | | | 5 269 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 587.00 | | | 5 275 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |