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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 745.00 | 205 955.00 | 56 789.00 | 262 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 053.00 | 207 229.00 | 212 823.00 | 420 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 051.00 | 207 229.00 | 302 822.00 | 510 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
DL TOTAL (I) | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 930.00 | | | 205 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 822.00 | | | 302 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 309.00 | | 105 309.00 | 105 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 309.00 | | 105 309.00 | 105 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 053.00 | | | 420 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 754.00 | | | 309 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 875.00 | 16 354.00 | | 190 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 875.00 | 16 354.00 | | 190 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |