| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 565.00 | 222 417.00 | 41 148.00 | 263 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 873.00 | 223 691.00 | 197 182.00 | 420 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 020.00 | 223 691.00 | 344 329.00 | 568 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 88 795.00 | 60 359.00 | | 88 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 157.00 | 28 436.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 118 602.00 | 90 445.00 | | 118 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 346.00 | 205 930.00 | | 220 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 737.00 | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | 1 710.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 727.00 | 212 377.00 | | 225 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 329.00 | 302 822.00 | | 344 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 727.00 | 212 377.00 | | 225 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 14 217.00 | | 10 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 337.00 | 119 659.00 | | 108 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 180.00 | 91 223.00 | | 80 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 157.00 | 28 436.00 | | 28 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 054.00 | | | 420 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 755.00 | | | 309 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 230.00 | 16 461.00 | | 207 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 230.00 | 16 461.00 | | 207 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 407.00 | 209 407.00 | | 209 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VP Divers | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 727.00 | 225 727.00 | | 225 727.00 |