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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 461 590.00 | | 1 461 590.00 | 1 461 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 590.00 | | 1 461 590.00 | 1 461 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 590.00 | | 1 464 590.00 | 1 464 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 532 935.00 | | | 3 532 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168 176.00 | | | 3 168 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 171 022.00 | | | 2 171 022.00 |
DH Report à nouveau | -7 697 527.00 | | | -7 697 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 584.00 | | | 1 404 584.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 590.00 | | | 1 464 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 461 590.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |