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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 390 507.00 | 147 772.00 | 1 242 735.00 | 1 390 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 507.00 | 147 772.00 | 1 242 735.00 | 1 390 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 039.00 | 147 772.00 | 1 245 267.00 | 1 393 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 532 935.00 | 3 532 935.00 | | 3 532 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168 176.00 | 3 168 176.00 | | 3 168 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 171 022.00 | 2 171 022.00 | | 2 171 022.00 |
DH Report à nouveau | -7 906 294.00 | -7 749 339.00 | | -7 906 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 434.00 | -156 955.00 | | -10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 078.00 | 1 194 513.00 | | 1 184 078.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 14 604.00 | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 188.00 | 40 885.00 | | 37 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 267.00 | 1 259 397.00 | | 1 245 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 684.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434.00 | 161 639.00 | | 10 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 434.00 | -156 955.00 | | -10 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UP Prêts | 1 390 507.00 | | 1 390 507.00 | 1 390 507.00 |
VI Groupe et associés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 507.00 | | 1 390 507.00 | 1 390 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |