| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 241.00 | 151 461.00 | 72 779.00 | 224 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 245.00 | 166 346.00 | 94 899.00 | 261 245.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 056.00 | 22 595.00 | 625 460.00 | 648 056.00 |
BZ Autres créances | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 483.00 | 22 595.00 | 686 888.00 | 709 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 729.00 | 188 942.00 | 781 787.00 | 970 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 178.00 | | | 221 178.00 |
DL TOTAL (I) | 233 216.00 | | | 233 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
EA Autres dettes | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 570.00 | | | 548 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 787.00 | | | 781 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 572.00 | 999 914.00 | 1 595 487.00 | 595 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 572.00 | 999 914.00 | 1 595 487.00 | 595 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 815.00 | |
GE Autres charges | | | 72 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 097.00 | | | 1 631 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 918.00 | | | 1 409 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 178.00 | | | 221 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 072.00 | | 4 274.00 | 257 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 22 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 261 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 966.00 | | 4 274.00 | 219 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 530.00 | 27 815.00 | | 138 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 118.00 | 766.00 | | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 412.00 | 27 049.00 | | 124 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 596.00 | | 29 000.00 | 51 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 596.00 | | 29 000.00 | 51 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 596.00 | | 29 000.00 | 51 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
UX Autres créances clients | 625 460.00 | | | 625 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 938.00 | 14 942.00 | 18 996.00 | 33 938.00 |
VI Groupe et associés | 207 292.00 | 207 292.00 | | 207 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 938.00 | | | -33 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 300.00 | 709 180.00 | 22 119.00 | 731 300.00 |
VW T.V.A. | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 570.00 | 529 574.00 | 18 996.00 | 548 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
ST Autres comptes | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 912.00 | | | 115 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 358.00 | | | 458 358.00 |