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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 655.00 | 176 411.00 | 55 244.00 | 231 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 853.00 | 191 296.00 | 77 556.00 | 268 853.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 154.00 | | 485 154.00 | 485 154.00 |
BZ Autres créances | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 576.00 | | 648 576.00 | 648 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 429.00 | 191 296.00 | 726 132.00 | 917 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
DL TOTAL (I) | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
EA Autres dettes | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 042.00 | | | 600 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 132.00 | | | 726 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 046.00 | | | 581 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 893.00 | 965 948.00 | 1 479 841.00 | 513 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 893.00 | 965 948.00 | 1 479 841.00 | 513 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GE Autres charges | | | 78 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 980.00 | | | 1 516 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 307.00 | | | 1 400 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 245.00 | | 7 607.00 | 261 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 241.00 | | 7 414.00 | 224 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 119.00 | | 192.00 | 22 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 346.00 | 24 950.00 | | 166 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 461.00 | 24 950.00 | | 151 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 276.00 | 186 276.00 | | 186 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
UX Autres créances clients | 485 154.00 | | | 485 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VI Groupe et associés | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 649.00 | 643 337.00 | 22 312.00 | 665 649.00 |
VW T.V.A. | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 042.00 | 581 046.00 | | 600 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
ST Autres comptes | 301 231.00 | | | 301 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 790.00 | | | 126 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
ZE Dividendes | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 407.00 | | | 476 407.00 |