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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 530.00 | 187 823.00 | 28 707.00 | 216 530.00 |
040 Immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 171.00 | 202 673.00 | 99 498.00 | 302 171.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 23 817.00 | 8 117.00 | 15 700.00 | 23 817.00 |
084 Disponibilités | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 584.00 | 8 117.00 | 115 467.00 | 123 584.00 |
110 Total général Actif | 425 755.00 | 210 790.00 | 214 965.00 | 425 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 804.00 | 231 436.00 | | 230 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 362.00 | 243 256.00 | | 242 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 121.00 | 58 725.00 | | 56 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 768.00 | 1 221.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 119 412.00 | 89 545.00 | | 119 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 2 709.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 719.00 | 47 351.00 | | 39 719.00 |
252 Charges sociales | 2 651.00 | 3 609.00 | | 2 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 818.00 | 16 520.00 | | 14 818.00 |
262 Autres charges | 4 831.00 | 3 034.00 | | 4 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 939.00 | 222 714.00 | | 239 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 423.00 | 20 542.00 | | 2 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 351.00 | 2 661.00 | | 16 351.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 904.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 860.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 2.00 | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 573.00 | 12 437.00 | | 16 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 271.00 | | | 301 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |