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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 922.00 | 197 067.00 | 32 855.00 | 229 922.00 |
040 Immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 562.00 | 211 917.00 | 103 645.00 | 315 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
110 Total général Actif | 423 847.00 | 211 917.00 | 211 930.00 | 423 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 800.00 | 230 804.00 | | 172 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 8 120.00 | 8.00 | | 8 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 720.00 | 242 362.00 | | 191 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 197.00 | 56 121.00 | | 59 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 589.00 | 768.00 | | -2 589.00 |
242 Autres charges externes. | 63 397.00 | 119 412.00 | | 63 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 1 619.00 | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 093.00 | 39 719.00 | | 36 093.00 |
252 Charges sociales | 3 113.00 | 2 651.00 | | 3 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 661.00 | 14 818.00 | | 9 661.00 |
262 Autres charges | 18 691.00 | 4 831.00 | | 18 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 266.00 | 239 939.00 | | 190 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 454.00 | 2 423.00 | | 1 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 351.00 | | |
294 Charges financières | | 290.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | 1 910.00 | | -1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 406.00 | 16 573.00 | | 2 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 171.00 | | | 302 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 776.00 | | | 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |