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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CF Disponibilités | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CU Autres participations | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 407.00 | 24 371.00 | | 13 407.00 |
DH Report à nouveau | | -25 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 342.00 | 14 208.00 | | 35 342.00 |
DL TOTAL (I) | 57 549.00 | 22 207.00 | | 57 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 651.00 | 71 631.00 | | 32 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 226.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 16 309.00 | | 15 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 175.00 | 89 766.00 | | 51 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 724.00 | 111 973.00 | | 108 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 669.00 | 18 374.00 | | 12 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 168.00 | -18 374.00 | | -11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 832.00 | 62 241.00 | | 76 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 490.00 | 48 033.00 | | 41 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 342.00 | 14 208.00 | | 35 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843.00 | | 198.00 | 13 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 101.00 | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 783.00 | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | 198.00 | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | 726.00 | 4 682.00 | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | 726.00 | 4 682.00 | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
VI Groupe et associés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
VP Divers | 307.00 | | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |