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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 1 331.00 | 2 711.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 460.00 | 1 331.00 | 132 129.00 | 133 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
BZ Autres créances | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 594.00 | 1 331.00 | 266 263.00 | 267 594.00 |
CU Autres participations | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 600.00 | 48 749.00 | | 76 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 510.00 | 27 851.00 | | 41 510.00 |
DL TOTAL (I) | 126 910.00 | 85 400.00 | | 126 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 6 678.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 083.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 284.00 | 10 683.00 | | 27 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 353.00 | 18 443.00 | | 139 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 263.00 | 103 843.00 | | 266 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 376.00 | 18 443.00 | | 48 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
FG Production vendue services | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -495.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 2 464.00 | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 829.00 | 65 442.00 | | 117 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 319.00 | 37 591.00 | | 76 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 510.00 | 27 851.00 | | 41 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 857.00 | | 126 160.00 | 10 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 558.00 | | 133 460.00 | 3 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 126 160.00 | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 835.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 835.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 639.00 | 16 663.00 | 68 772.00 | 107 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 353.00 | 48 376.00 | 68 772.00 | 139 353.00 |