| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 6 273.00 | 1 741.00 | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 55 852.00 | 11 439.00 | 44 413.00 | 55 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 874.00 | 48 696.00 | 29 178.00 | 77 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 548.00 | 312 995.00 | 64 553.00 | 377 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 445.00 | 379 405.00 | 163 040.00 | 542 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 896.00 | 11 269.00 | 199 626.00 | 210 896.00 |
BZ Autres créances | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 036.00 | 11 269.00 | 307 766.00 | 319 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 481.00 | 390 675.00 | 470 806.00 | 861 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 164 839.00 | 156 717.00 | | 164 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 417.00 | 8 122.00 | | -24 417.00 |
DL TOTAL (I) | 277 921.00 | 302 339.00 | | 277 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 521.00 | 30 910.00 | | 33 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 446.00 | 34 087.00 | | 69 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 916.00 | 91 017.00 | | 89 916.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 885.00 | 169 213.00 | | 192 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 806.00 | 471 552.00 | | 470 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 832.00 | 169 213.00 | | 176 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 206.00 | 16 903.00 | | 9 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
FG Production vendue services | 947 401.00 | | 947 401.00 | 947 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 512.00 | | 1 071 512.00 | 1 071 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 25 950.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 1 571.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 17 763.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | 8 186.00 | | -2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 879.00 | 1 208 860.00 | | 1 074 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 297.00 | 1 200 737.00 | | 1 099 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 417.00 | 8 122.00 | | -24 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 322.00 | 1 262.00 | | 4 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
UX Autres créances clients | 197 414.00 | | | 197 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 314.00 | 8 262.00 | 16 052.00 | 24 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 248.00 | 229 841.00 | 36 407.00 | 266 248.00 |
VW T.V.A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 885.00 | 176 832.00 | 16 052.00 | 192 885.00 |