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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 55 852.00 | 11 439.00 | 44 413.00 | 55 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 874.00 | 74 486.00 | 3 388.00 | 77 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 500.00 | 287 146.00 | 2 353.00 | 289 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 645.00 | 380 277.00 | 68 367.00 | 448 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 094.00 | | 279 094.00 | 279 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 739.00 | 380 277.00 | 347 461.00 | 727 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
DH Report à nouveau | -35 190.00 | -87 900.00 | | -35 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 266.00 | 52 710.00 | | 30 266.00 |
DL TOTAL (I) | 277 789.00 | 247 523.00 | | 277 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 279.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | 42 978.00 | | 31 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 174.00 | 44 549.00 | | 38 174.00 |
EA Autres dettes | | 2 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 671.00 | 90 505.00 | | 69 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 461.00 | 338 028.00 | | 347 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 671.00 | 90 505.00 | | 69 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
UX Autres créances clients | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 365.00 | 100 153.00 | 18 212.00 | 118 365.00 |
VW T.V.A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |