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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 26 584.00 | 6 025.00 | 32 609.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 647.00 | 117 022.00 | 6 625.00 | 123 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
110 Total général Actif | 166 499.00 | 117 022.00 | 49 477.00 | 166 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 598.00 | 1 185.00 | | 2 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 315.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 550.00 | 17 798.00 | | 19 550.00 |
230 Autres produits | | 1 624.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 148.00 | 24 922.00 | | 22 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592.00 | 1 407.00 | | 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | 1 400.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 21 235.00 | 26 372.00 | | 21 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -278.00 | | | -278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 266.00 | | 270.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 3 013.00 | | 2 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 748.00 | 32 459.00 | | 24 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 600.00 | -7 536.00 | | -2 600.00 |
280 Produits financiers | 821.00 | 576.00 | | 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 192.00 | 510.00 | | 9 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 731.00 | -6 450.00 | | 3 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |