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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 8 010.00 | 2 599.00 | 10 609.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 085.00 | 98 448.00 | 2 637.00 | 101 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
110 Total général Actif | 147 587.00 | 98 448.00 | 49 139.00 | 147 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 005.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211.00 | 3 800.00 | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 430.00 | 30 447.00 | | 26 430.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 650.00 | 35 252.00 | | 26 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 732.00 | 8 782.00 | | 1 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 768.00 | -5 053.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 22 430.00 | 25 043.00 | | 22 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 360.00 | | 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 1 179.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 366.00 | 30 311.00 | | 26 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285.00 | 4 941.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 165.00 | 4 941.00 | | -1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |