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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 739.00 | | 287 739.00 | 287 739.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 070.00 | | 367 070.00 | 367 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 669.00 | | 374 669.00 | 374 669.00 |
CU Autres participations | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 721.00 | | | -116 721.00 |
DL TOTAL (I) | -108 141.00 | | | -108 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 188.00 | | | 433 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 809.00 | | | 482 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 809.00 | | | 482 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
FG Production vendue services | 491 967.00 | | 491 967.00 | 491 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 215.00 | | 500 215.00 | 500 215.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 275.00 | | | 500 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 996.00 | | | 616 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 721.00 | | | -116 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 267 733.00 | | | 267 733.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 433 188.00 | 433 188.00 | | 433 188.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 773.00 | 289 773.00 | | 289 773.00 |
VW T.V.A. | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 809.00 | 482 809.00 | | 482 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
ST Autres comptes | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YT Sous‐traitance | 251 332.00 | | | 251 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 450.00 | | | 275 450.00 |