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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 318.00 | | 416 318.00 | 416 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 917.00 | | 423 917.00 | 423 917.00 |
CU Autres participations | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 448.00 | | | -56 448.00 |
DL TOTAL (I) | -47 868.00 | | | -47 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 072.00 | | | 310 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 785.00 | | | 471 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 917.00 | | | 423 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 785.00 | | | 471 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
FG Production vendue services | 543 349.00 | | 543 349.00 | 543 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 738.00 | | 557 738.00 | 557 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 739.00 | | | 557 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 187.00 | | | 614 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 448.00 | | | -56 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
UX Autres créances clients | 338 621.00 | 338 621.00 | | 338 621.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 310 072.00 | 310 072.00 | | 310 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 074.00 | 341 074.00 | | 341 074.00 |
VW T.V.A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 785.00 | 471 785.00 | | 471 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
ST Autres comptes | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YT Sous‐traitance | 321 521.00 | | | 321 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 212.00 | | | 351 212.00 |