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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 993.00 | 32 787.00 | 9 206.00 | 41 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 897.00 | 54 691.00 | 9 206.00 | 63 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 050.00 | | 197 050.00 | 197 050.00 |
110 Total général Actif | 260 947.00 | 54 691.00 | 206 256.00 | 260 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |